als een uitbesteed accountantskantoor met expertise in QuickBooks Online, werken we samen met veel bedrijven om hen te helpen sluiten hun boeken voor het einde van het jaar.

in slechts acht stappen moet u eerst uw boeken sluiten in QuickBooks Online:

1. klik op de bedrijfsnaam (tandwielpictogram), in de rechterbovenhoek
2. selecteer Account en instellingen
3. Ga naar tabblad Geavanceerd
4. onder Accounting, plaats een vinkje in het vak boeken sluiten
5. Voer de sluitingsdatum
6. Stel in of er al dan niet een wachtwoord nodig is om gesloten transacties te wijzigen
7. klik op Opslaan
8. klik op Gereed

als het gaat om het einde van het jaar, zijn er bepaalde taken die u in QuickBooks online moet uitvoeren om het jaar af te sluiten en u voor te bereiden op een nieuw jaar. Hier zijn de taken vermeld in de QuickBooks Online Business Community sectie.

QuickBooks Online Taak # 1: Bevestig de eerste maand van uw boekjaar

bevestig of verander de eerste maand van uw boekjaar:

1. Ga naar de Instelling pictogram
2. selecteer Account en Selecteer Instellingen
3. Selecteer Advanced
4. In de Boekhouding, controleren of de instelling in de Eerste maand van het boekjaar veld correct is, of selecteer het potlood-pictogram om de instelling te wijzigen
5. Selecteer Opslaan en Gedaan

QuickBooks Online Task #2: Controleren of de klant de saldi van de rekening, stuur verklaringen, en de uitstaande deposito ‘ s

om Te controleren klant saldi:

1. Selecteer rapporten
2. in de zoekbalk voert u een overzicht van de Verouderingsgegevens van debiteuren in en selecteert u het rapport dat u wilt controleren. Deze rapporten zijn beschikbaar in QuickBooks Online Essentials en Plus only
3. Bekijk het rapport om klanten te identificeren met uitstaande saldi

om een statement te verzenden:

1. Selecteer verkoop, selecteer vervolgens klanten
2. Zoek de klant waarnaar u een statement wilt verzenden in het vervolgkeuzemenu Actiekolom, selecteer statement aanmaken
3. in het venster statement maken, selecteer Print en Preview om het statement af te drukken, of selecteer Opslaan en verzenden om een e-mail te maken en een voorbeeld te bekijken om het statement naar de klant te verzenden

u moet ook bevestigen dat alle stortingen zijn gewist, zodat ze niet worden verwijderd.inbegrepen in het inkomen van uw lopende jaar.

QuickBooks Online Taak # 3: Bevestig de saldi van de leveranciersrekening, betaal rekeningen en schrijf cheques

tegen het einde van het jaar moet u alle uitstaande facturen betalen die u verschuldigd bent en alle credits, kortingen of producten aanpakken die u van uw leveranciers verschuldigd bent (indien van toepassing).

om uitstaande rekeningen te beoordelen:

1. Selecteer rapporten
2. op de zoekbalk, voer het overzicht Accounts Payable Aging of Het Detail Accounts Payable Aging in en selecteer het rapport dat u wilt bekijken. Deze rapporten zijn beschikbaar in QuickBooks Online Essentials en Plus only
3. Bekijk het rapport om eventuele uitstaande rekeningen te betalen voor het einde van het jaar

extra hulp nodig bij het betalen van facturen? Klik hier

QuickBooks Online taak # 4: Reconcile bankrekeningen, creditcards en kleine kas

hier is een artikel over hoe bankrekeningen in QuickBooks te verzoenen, met een stap-voor-stap video.

om uw bank-en creditcardrekeningen af te stemmen in QuickBooks online:

1. Ga naar Instellingen ⚙ ️
2. Selecteer Reconcile
3. Volg de aanwijzingen om de transacties op uw bank-of creditcardafschrift te vergelijken met de transacties op de reconcile-pagina

Voor gedetailleerde informatie over aansluitingen aan het einde van het jaar, bekijk hier.

QuickBooks Online taak #5: eindejaarsrapporten uitvoeren

eindejaarsrapporten uitvoeren:

1. Ga naar rapporten
2. Zoek en bekijk het winst-en Verliesrapport en de balans, evenals alle aangepaste rapporten die u of uw accountant nodig heeft
3. zorg ervoor dat het resultaat over het jaar overeenkomt met het saldo van het winst-en Verliesrapport

QuickBooks Online taak #5: krijg deskundig boekhoudadvies

op dit moment in het eindejaarsproces kunt u het beste samenwerken met uw management en boekhoudteam om de basis te leggen voor financiële data. Bij Plumb, we zijn een outsourced accounting team, het verstrekken van virtuele of on-site oplossingen voor het opzetten van QuickBooks Online best practices voor de boekhouding procedures en het einde van het jaar te sluiten.

Klik hier voor uitbestede QuickBooks-diensten.

hier zijn enkele taken die in QuickBooks moeten worden afgehandeld met behulp van een accountant.

• herclassificatie van transacties
• winst uit het bedrijf
• belastingaangiften aan het eind van het jaar opstellen
• sluit de boeken (zie bovenstaande stappen))

hulp nodig bij het afsluiten van het jaar in QuickBooks Online?