QuickBooks Onlineの専門知識を持つ外部委託会計事務所として、我々は彼らが年末のために彼らの本を閉じるのを助けるために多くの企業と協力しています。
最初にQuickBooks Onlineで本を閉じる必要があります:
- 会社名(歯車のアイコン)をクリックし、右上隅にある
- アカウントと設定を選択
- 詳細タブに移動
- 会計の下で、ブックを閉じるボックスにチェッ閉じたトランザクションを変更するにはパスワードが必要です
- 保存をクリックします
- 完了をクリックします
年末になると、quickbooks onlineで年を閉じて新しいものを準備するために行う必要がある特定のタスクがあります。 QuickBooks Online Business Communityセクションに記載されているタスクは次のとおりです。
QuickBooks Onlineタスク#1:会計年度の最初の月を確認する
会計年度の最初の月を確認または変更する:
- 設定アイコンに移動
- アカウントと設定を選択
- 詳細設定を選択
- 会計セクションで、会計年度の最初の月の設定が正しいことを確認するか、鉛筆アイコンを選択して設定を変更します
- 保存して完了を選択します
QuickBooksオンラインタスク#2:顧客の口座残高を確認し、明細書を送信し、未払いの預金をクリアする
顧客の口座残高を確認する:
- レポートを選択します
- 検索バーに、売掛金の時効の概要または売掛金の時効の詳細を入力し、確認するレポートを選択します。 これらのレポートはQuickBooks Online Essentialsで利用でき、Plusのみ
- レポートを確認して、残高
を持つ顧客を特定して明細書を送信します:
- Salesを選択し、Customersを選択します
- ステートメントを送信する顧客を見つけます
- アクション列ドロップダウンメニューから、ステートメントの作成
- ステートメントの作成ウィンドウで、ステートメントを印刷してプレビューを選択するか、ステートメントを印刷してプレビューを選択するか、保存して送信を選択して、ステートメントとともに顧客に送信する電子メールを作成してプレビューします
あなたはまた、すべての預金がクリアされていることを確認する必要がありますので、彼らはあなたの現在の年の収入に含まれていません。
QuickBooksオンラインタスク#3: サプライヤー口座残高の確認、請求書の支払い、小切手の作成
年末までに、あなたが借りている未払いの請求書を支払い、サプライヤーから借りているクレジット、割引、または製品(該当する場合)に対処する必要があります。
未処理手形を見直すために:
- レポート
- を選択し、検索バーで買掛金の時効概要または買掛金の時効詳細を入力し、確認するレポートを選択します。 これらのレポートはQuickBooks Online Essentialsで利用でき、Plusのみ
- レポートを確認して、年末までに支払う未払いの請求書を特定します
請求書の支払いに追加の助けが必要ですか? ここをクリック
QuickBooks Onlineタスク#4:銀行口座、クレジットカード、およびペティキャッシュを調整
ここでは、QuickBooksで銀行口座を調整する方法に関する記事で、ステップバイステップビデオを使用しています。
QuickBooks onlineで銀行とクレジットカードの口座を調整するには:
- 設定に移動⇒
- リコンサイルを選択
- プロンプトに従って、銀行またはクレジットカードの明細書の取引とリコンサイルページの取引とを一致させます
年末のリコンサイルの詳細については、こちらを参照してください。
QuickBooks Onlineタスク#5:年末レポートの実行
年末レポートを実行する:
- レポートに移動
- 損益報告書と貸借対照表、およびあなたまたはあなたの会計士が必要とするカスタマイズされたレポートを見つけて確認します
- 年度の利益が損益報告書の残高と一致していることを確認してください
QuickBooks Onlineタスク#5:専門家の会計アドバイスを取得
年末のプロセスのこの時点で、財務データの基礎を築くために管理および会計チームと協力することをお勧めします。 Plumbでは、外部委託された会計チームであり、会計手続きと年末の終わりのためのQuickBooksオンラインベストプラクティスを設定するための仮想またはオンサイト
クイックブックサービスの外部委託はこちらをクリックしてください。
会計士の助けを借りてQuickBooksで処理する必要があるいくつかのタスクがあります。
- 取引の再分類
- 事業からの利益の分配
- 年末税申告書の準備
- 帳簿を閉じる(上記の手順を参照)