Come una società di contabilità in outsourcing con esperienza in QuickBooks Online, lavoriamo con molte aziende per aiutarli a chiudere i loro libri per fine anno.

In soli otto passaggi, prima devi chiudere i tuoi libri in QuickBooks Online:

1. Hai bisogno di scegliere il nome della Società (icona con l’ingranaggio), in alto a destra
2. Selezionare Account e Impostazioni
3. Vai alla scheda Avanzate
4. Contabili, mettere un segno di spunta nel Chiudere il libri di dialogo
5. Immettere la data di Chiusura
6. stabilire se è necessaria una password per modificare le transazioni chiuse
7. fare Clic su Salva
8. Fare Clic su chiudi

Quando si tratta di fine anno, ci sono alcune attività che è necessario fare in QuickBooks Online, al fine di chiudere l’anno e prepararsi per una nuova. Qui ci sono le attività elencate nella sezione QuickBooks Online Business Community.

QuickBooks Online Task #1: Conferma il primo mese dell’esercizio

Per confermare o modificare il primo mese dell’esercizio:

1. Vai all’icona di Impostazione
2. Selezionare Account e Impostazioni
3. Selezionare Avanzate
4. Nella sezione della Contabilità, verificare che l’impostazione del Primo mese dell’anno finanziario campo è corretto, o selezionare l’icona a forma di matita per modificare l’impostazione
5. Selezionare Salva e chiudi

QuickBooks Online, Attività #2: Verifica del cliente, saldo, invio delle dichiarazioni, e liquidare depositi

controllare la customer saldi:

1. Selezionare Report
2. Nella barra di ricerca, immettere Riepilogo invecchiamento crediti o Dettaglio invecchiamento crediti e selezionare il report che si desidera esaminare. Questi rapporti sono disponibili in QuickBooks Online Essentials e Plus solo
3. Rivedere il rapporto per identificare i clienti con saldi in sospeso

Per inviare una dichiarazione:

1. Selezionare Vendite, quindi selezionare Clienti
2. Individuare il cliente si desidera inviare una dichiarazione di
3. nella colonna Azione dal menu a discesa, selezionare Crea istruzione
4. Nella Creazione di Istruzioni della finestra, selezionare Stampa e Anteprima di stampa, l’istruzione, o selezionare Salva e invia a creare e visualizzare in anteprima una e-mail da inviare con la dichiarazione del cliente

È inoltre necessario verificare che tutti i depositi vengono cancellati, in modo che essi non sono inclusi nel corrente anno di reddito.

QuickBooks Attività online #3: Confermare i saldi dei conti dei fornitori, pagare le bollette e scrivere assegni

Entro la fine dell’anno si dovrebbe pagare tutte le fatture in sospeso che si devono e affrontare eventuali crediti, sconti o prodotti che si sono dovuti dai vostri fornitori (se applicabile).

Per rivedere le fatture in sospeso:

1. Selezionare Report
2. Nella barra di ricerca, immettere Riepilogo invecchiamento conti da pagare o Dettaglio invecchiamento conti da pagare e selezionare il report che si desidera esaminare. Questi rapporti sono disponibili in QuickBooks Online Essentials e Plus solo
3. Rivedere il rapporto per identificare eventuali fatture in sospeso da pagare prima della fine dell’anno

Hai bisogno di ulteriore aiuto con Bill Pay? Clicca qui

QuickBooks Online Task #4: Riconciliare conti bancari, carte di credito e piccoli contanti

Ecco un articolo su come riconciliare i conti bancari in QuickBooks, con un video passo-passo.

Per riconciliare i tuoi conti bancari e di carte di credito in QuickBooks online:

1. Vai a Impostazioni ⚙️
2. Seleziona Riconcilia
3. Segui le istruzioni per abbinare le transazioni dell’estratto conto bancario o della carta di credito con le transazioni della pagina Riconcilia

Per informazioni dettagliate sulle riconciliazioni di fine anno, vedi qui.

QuickBooks Online Task #5: Esegui i rapporti di fine anno

Per eseguire i rapporti di fine anno:

1. Vai ai Report
2. Individuare e rivedere il report conto economico e stato Patrimoniale, nonché di ogni report personalizzati voi o il vostro commercialista richiedono
3. assicurarsi che il Profitto per l’Anno in figura corrisponde al saldo sul conto Profitti e Perdite report

QuickBooks Online, Attività #5: Ottenere esperto di consulenza contabile

A questo punto del processo di fine anno, è meglio collaborare con la vostra contabilità e di gestione del team di porre le basi di dati finanziari. A Plumb, siamo un team di contabilità in outsourcing, fornendo soluzioni virtuali o in loco per la creazione di QuickBooks Best practice online per le procedure contabili e la chiusura di fine anno.

Clicca qui per i servizi QuickBooks in outsourcing.

Ecco alcune attività che dovrebbero essere gestite in QuickBooks con l’aiuto di un contabile.

• Riclassificare le transazioni
• Distribuire gli utili del business
• Preparare le dichiarazioni dei redditi di fine anno
• Chiudere i libri (vedi passaggi sopra)

Hai bisogno di aiuto con la chiusura dell’anno in QuickBooks online?