Diventare un prop trader può essere un’ottima scelta per gli appassionati di mercato che cercano di guadagnarsi da vivere trading.

Per diventare un trader proprietario, devi sapere cos’è il prop trading, capire i vantaggi e gli svantaggi, ottenere la licenza e finanziare il tuo account. È inoltre necessario avere una passione per il trading, società di ricerca prop trading, e iniziare con il piede giusto.

Scopri tutti i dettagli nei nostri 11 passi per iniziare come un professionista prop trader:

Capire che cosa Prop Trading è

Così che cosa è prop trading?

Il prop trading, o proprietary trading, si verifica quando un trader accede al capitale di un’azienda per fare trading.

Il commerciante effettua un deposito presso l’azienda. E così facendo, l’azienda mette a disposizione del commerciante un capitale aggiuntivo.

Ciò consente ai trader di ingrandire il loro potenziale di rialzo. Come spiegheremo di seguito, un trader prop può depositare securities 10.000 e scambiare securities 200.000 (o più) di titoli alla volta.

In cambio dell’accesso al capitale, l’azienda addebita al commerciante commissioni e commissioni.

Per i commercianti redditizi, il capitale aggiuntivo può rivelarsi altamente redditizio poiché stanno lavorando con una maggiore quantità di denaro.

Naturalmente, il rischio di ribasso è ugualmente ingrandito.

Studia il trading e i mercati

Molti candidati chiedono: hai bisogno di una laurea per diventare un trader proprietario?

Non hai bisogno di una laurea per diventare un trader proprietario. Una laurea in finanza, economia o statistica può aiutarti a capire meglio i mercati, ma non hai necessariamente bisogno di una laurea per avere successo come trader.

Infatti, un affidamento su concetti finanziari ed economici tradizionali può portare i commercianti a credere che il mercato “dovrebbe” agire in un certo modo dato un certo senso delle condizioni.

Questo può danneggiare i tuoi risultati, perché come ha detto John Maynard Keynes “il mercato azionario può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente”,

I migliori trader tendono ad essere molto auto-motivati nell’educare se stessi attraverso libri, corsi, osservazione quotidiana del mercato e altri metodi.

Comprendere i vantaggi e gli svantaggi di Prop Trading

Per prima cosa: dovresti capire i vantaggi del trading proprietario.

Il motivo #1 per diventare un commerciante prop è l’accesso al capitale aziendale.

Un tipico account di vendita al dettaglio ti dà 2-4X leva. Quindi, se hai $10.000 nel tuo account, puoi scambiare securities 20.000-securities 40.000 di titoli alla volta.

I commercianti di prop possono effettivamente scambiare il capitale dell’azienda, ingrandendo il tuo potere d’acquisto.

A T3 Trading Group, un nuovo prop trader può in genere ottenere leva 20X per le posizioni intraday e 8X per le posizioni overnight.

In un conto da $10.000, questo è $200.000 per il trading intraday e 8 80.000 per le posizioni overnight.

Prop trading offre anche l’accesso diretto al mercato, dando il controllo totale sulle vostre esecuzioni.

Alcune imprese di commercio al dettaglio offrono accesso diretto al mercato. Tuttavia, non sarà in grado di commerciare capitale aziendale il modo in cui i commercianti prop possono.

Prop trading ti dà anche la flessibilità di stile di vita. Mentre devi rispettare le regole della tua azienda e rispettare i requisiti normativi, il tuo P&L è il tuo capo. Si imposta il proprio orario, e si lavora il modo in cui si desidera lavorare.

E, naturalmente, il tuo stipendio è interamente determinato dalla tua capacità di realizzare profitti commerciali.

Per essere onesti, prop trading ha i suoi svantaggi. Un modello di compensazione “mangia ciò che uccidi” non è per tutti. Alcuni commercianti lo amano, e alcuni lo odiano. È inoltre necessario ottenere la licenza e completare un controllo dei precedenti.

Inoltre, è necessario effettuare un deposito di capitale, almeno quando si inizia. In alcune aziende, tra cui T3, i trader di successo con una comprovata esperienza possono essere pienamente supportati da un’azienda.

Assicurati di amare il trading e il mercato

Molte persone entrare in prop trading per i soldi. Non c’è niente di sbagliato in questo.

Ma non può essere l’unica ragione per cui persegui una carriera di trading prop, perché il trading è molto impegnativo.

Devi amare quello che stai facendo per superare gli inevitabili alti e bassi del trading.

Quindi, se non stai seguendo il mercato da vicino in questo momento (e preferibilmente stai anche facendo trading), le probabilità sono che non sei tagliato per il prop trading.

Seriamente, se stai cercando un modo per diventare ricco velocemente, questo business non fa per te.

Imprese commerciali di ricerca

Una delle decisioni più importanti che prenderai è quale società di trading prop aderire.

Ovviamente, vuoi assicurarti che qualsiasi azienda possa effettivamente ospitarti. Ad esempio, potrebbe essere necessario il commercio in remoto da casa tua, o si consiglia di commercio in una città specifica.

Si consiglia vivamente di considerare solo le imprese completamente registrati e regolamentati con storia nel settore. Le imprese non registrate che non richiedono licenze possono operare in strutture di hedge fund che mettono effettivamente a rischio il deposito di capitale.

Potresti non essere desideroso di studiare per gli esami normativi, ma lavorare con una società registrata può tenerti più sicuro.

E, naturalmente, assicurati che la tua azienda abbia le classi di attività di cui hai bisogno, come azioni, opzioni e/o futures.

Preparatevi per il vostro colloquio Trader

Prop società commerciali vi intervisterà per determinare se sei una buona misura.

Quindi sii pronto a discutere esattamente perché sei interessato al prop trading e perché pensi di avere successo.

Se hai esperienza di trading, anche a un livello molto semplice, sii pronto a parlarne — in particolare, dove pensi di aver fatto bene e dove devi migliorare.

Una buona azienda vorrà anche sapere di te come persona. Ad esempio, le società commerciali in genere amano i candidati con un certo tipo di background competitivo — come sport, poker, arti marziali, scacchi o videogiochi/esports.

Derrick Oldensmith, capo del trading desk di NYC di T3 Trading Group, è stato un kickboxer campione del mondo.

E il nostro Chief Strategic Officer Scott Redler ha completato oltre 30 maratone e triathlon, inclusi 2 eventi Ironman.

Fai la domanda più difficile di tutte

Ti consigliamo di fare questa domanda su ogni singola intervista di prop trading su cui ti trovi:

“Supponiamo che superi i miei esami, effettui un deposito e aderisca all’azienda. Con chi parlo quando ho un problema?”

Perché c’è un piccolo segreto sporco in questo settore di cui nessuno vuole parlare: il fatto che sarai dolce parlato e nutrito e coccolato until fino a quando non andrai effettivamente a fare trading dal vivo. Poi sei gettato ai lupi.

Saremo trasparenti al 100% qui.

Stiamo portando questo perché il vantaggio competitivo # 1 di T3 Trading Group è il supporto che offriamo ai trader.

Se hai problemi con strategie di trading, analisi di mercato, gestione del rischio, configurazione della piattaforma, tecnologia, ecc., Lei può parlare ad un commerciante professionale uno-contro-uno.

Siamo sempre una telefonata di distanza.

Inoltre, i commercianti di prop T3TG possono unirsi gratuitamente alla sala virtuale di Derrick Oldensmith’s Pro Desk Virtual Trading Floor®, dando loro accesso immediato a una comunità amichevole e aiuto in tempo reale.

Se non si ottiene una risposta solida alla domanda ” con chi parlo quando ho un problema?, “non solo a piedi. Eseguire.

Inizia a studiare per i tuoi esami

Se si decide di saltare a prop e completare il processo di colloquio iniziale/controllo dei precedenti, il passo successivo è quello di iniziare a studiare per gli esami di licenza.

I trader di T3 Trading Group sono tenuti a superare gli esami SIE e Series 57 Top-Off.

Resistere alla tentazione di procrastinare. Metti il tempo e massimizzerai le tue possibilità di passare la prima volta.

Dimentica tutto ciò che hai sentito parlare dei tipici tassi di pass/fail.

La tua possibilità di passare dipende in gran parte dal lavoro che hai inserito.

Get Mentored da operatori esperti e iniziare a imparare

Quando hai iniziato, è fondamentale che si lavora con i commercianti esperti e imparare il più possibile sul trading.

In precedenza, ti abbiamo detto che “il nostro vantaggio competitivo #1 è il supporto che offriamo ai trader.”

Quindi seguiamo da vicino i nostri nuovi trader attraverso la Pro Desk VTF® room. E la nostra società partner T3 Live offre a tutti i nostri commercianti prop una suite di formazione gratuita.

Abbiamo anche il tempo per one-to-one e conversazioni di gruppo per aiutare i nostri nuovi operatori ottenere acclimatati al settore.

Se la tua knowledge base non si sta espandendo rapidamente, stai facendo qualcosa di sbagliato.

Inizia il trading di carta

A T3 Trading Group, i nuovi arrivati sono incoraggiati al commercio di carta.

Il trading di carta è un modo ideale per abituarti alla tua piattaforma di trading e alla configurazione tecnologica, che riduce la possibilità di errore quando scambi con denaro reale.

Paper trading è anche un buon modo per testare determinate strategie e per allenare il tuo cervello ad eseguire operazioni dopo aver individuato le configurazioni.

Basta ricordare che il trading di carta non è un sostituto perfetto per il trading con soldi veri, perché avere capitali a rischio ha un impatto importante sulla tua psicologia.

Vai a vivere nel tuo account Prop e continuare ad imparare

Supponendo che si passa gli esami e soddisfare tutti i requisiti normativi, è il momento di andare in diretta.

Ciò significa lasciare il simulatore alle spalle e rischiare il capitale reale in condizioni di mercato reali.

Se hai seguito tutti i passaggi di questa guida, si spera che almeno sarai nella posizione di avere successo.

E se possiamo lasciarti un ultimo consiglio, è questo: continua ad imparare.

Formazione continua e mentoring sono la chiave per la longevità in questo business.

I trader veterani hanno attraversato più alti e bassi di quanto tu possa immaginare.

Quindi qualunque cosa tu stia attraversando, i professionisti esperti probabilmente l’hanno visto.

E ancora, nell’interesse della piena trasparenza, crediamo che il vantaggio competitivo #1 di T3 Trading Group sia il supporto che offriamo ai trader, in particolare ai nuovi arrivati.