în calitate de firmă de contabilitate externalizată, cu experiență în QuickBooks Online, lucrăm cu multe companii pentru a le ajuta să-și închidă cărțile pentru sfârșitul anului.

în doar opt pași, mai întâi trebuie să închideți cărțile în QuickBooks Online:

1. trebuie să faceți clic pe numele companiei (pictograma roată), în colțul din dreapta sus
2. selectați Cont și setări
3. accesați fila Avansat
4. sub Contabilitate, bifați caseta închideți cărțile
5. introduceți data de închidere
6. Setați dacă este sau nu o parolă este necesară pentru a schimba tranzacțiile închise
7. faceți clic pe Salvare
8. faceți clic pe Terminat

când vine vorba de sfârșitul anului, există anumite sarcini pe care trebuie să le faceți în QuickBooks online pentru a închide anul și a vă pregăti pentru unul nou. Iată sarcinile enumerate în secțiunea QuickBooks Online Business Community.

QuickBooks online Sarcina # 1: confirmați prima lună a exercițiului financiar

pentru a confirma sau modifica prima lună a exercițiului financiar:

1. accesați pictograma de setare
2. selectați Cont și setări
3. selectați Avansat
4. în secțiunea Contabilitate, verificați dacă setarea din prima lună a exercițiului financiar este corectă sau selectați pictograma creion pentru a modifica setarea
5. selectați Salvare și finalizare

QuickBooks online Sarcina #2: Verificați soldurile conturilor clienților, trimiteți declarații și ștergeți depozitele restante

pentru a verifica soldurile conturilor clienților:

1. selectați rapoarte
2. în bara de căutare, introduceți Rezumatul îmbătrânirii conturilor de primit sau detaliile îmbătrânirii conturilor de primit și selectați raportul pe care doriți să îl examinați. Aceste rapoarte sunt disponibile în QuickBooks Online Essentials și Plus numai
3. Examinați raportul pentru a identifica clienții cu solduri restante

pentru a trimite o declarație:

1. selectați vânzări, apoi selectați clienți
2. localizați clientul la care doriți să trimiteți o declarație către
3. din meniul derulant coloană Acțiune, selectați Creare declarație
4. în fereastra Creare declarații, selectați Imprimare și previzualizare pentru a imprima declarația sau selectați Salvare și expediere pentru a crea și previzualiza un e-mail de trimis cu declarația către client

de asemenea, trebuie să confirmați că toate depozitele sunt eliminate, astfel încât acestea nu sunt incluse în venitul anului curent.

Sarcina QuickBooks Online # 3: Confirmați soldurile conturilor furnizorului, plătiți facturile și scrieți cecuri

până la sfârșitul anului ar trebui să plătiți orice facturi restante pe care le datorați și să abordați orice credite, reduceri sau produse pe care le datorați de la furnizorii dvs. (dacă este cazul).

pentru a revizui facturile restante:

1. selectați rapoarte
2. în bara de căutare, introduceți Rezumatul îmbătrânirii conturilor plătibile sau detaliile îmbătrânirii conturilor plătibile și selectați raportul pe care doriți să îl examinați. Aceste rapoarte sunt disponibile în QuickBooks Online Essentials și Plus numai
3. Examinați raportul pentru a identifica facturile restante de plătit înainte de sfârșitul anului

aveți nevoie de ajutor suplimentar cu plata facturilor? Faceți clic aici

QuickBooks Online Task #4: reconciliați conturile bancare, cardurile de credit și numerarul mic

Iată un articol despre cum să reconciliați conturile bancare în QuickBooks, cu un videoclip pas cu pas.

pentru a reconcilia conturile bancare și de card de credit în QuickBooks online:

1. Mergi la Setari
2. selecteaza reconciliere
3. urmati instructiunile pentru a potrivi tranzactiile de pe extrasul de cont bancar sau de pe cardul de credit cu tranzactiile de pe pagina reconciliere

pentru informatii detaliate despre reconcilieri de sfarsit de an, vezi AICI.

QuickBooks Online Task # 5: rulați rapoarte de sfârșit de an

pentru a rula rapoarte de sfârșit de an:

1. mergeți la rapoarte
2. Localizați și examinați raportul de Profit și pierdere și bilanțul, precum și orice rapoarte personalizate pe care dvs. sau contabilul dvs. le solicitați
3. asigurați-vă că profitul pentru cifra anului se potrivește cu soldul raportului de Profit și pierdere

QuickBooks Online Task #5: obțineți sfaturi contabile expert

în acest moment al procesului de sfârșit de an, cel mai bine este să colaborați cu Echipa dvs. de management și contabilitate pentru a pune bazele datelor financiare. La Plumb, suntem o echipă de contabilitate externalizată, oferind soluții virtuale sau la fața locului pentru configurarea celor mai bune practici QuickBooks Online pentru procedurile contabile și închiderea sfârșitului de an.

Click aici pentru servicii QuickBooks externalizate.

iată câteva sarcini care ar trebui tratate în QuickBooks cu ajutorul unui contabil.

• reclasificați tranzacțiile
• Distribuiți profiturile din afacere
• pregătiți declarațiile fiscale de sfârșit de an
• închideți cărțile (a se vedea pașii de mai sus)

aveți nevoie de ajutor cu închiderea anului în QuickBooks Online?