Como una firma de contabilidad subcontratada con experiencia en QuickBooks Online, trabajamos con muchas empresas para ayudarlas a cerrar sus libros para fin de año.

En solo ocho pasos, primero debe cerrar sus libros en QuickBooks Online:

1. Debe hacer clic en el nombre de la empresa (icono de engranaje), en la esquina superior derecha
2. Seleccione Cuenta y Configuración
3. Vaya a la pestaña Avanzado
4. En Contabilidad, ponga una marca de verificación en el cuadro Cerrar los libros
5. Ingrese la fecha de cierre
6. se necesita una contraseña para cambiar transacciones cerradas
7. Haga clic en Guardar
8. Haga clic en Listo

Cuando se trata de fin de año, hay ciertas tareas que debe realizar en QuickBooks Online para cerrar el año y prepararse para uno nuevo. Aquí están las tareas enumeradas en la Sección de Comunidad de negocios en línea de QuickBooks.

Tarea en línea de QuickBooks # 1: Confirme el primer mes de su año financiero

Para confirmar o cambiar el primer mes de su año financiero:

1. Vaya al icono de configuración
2. Seleccione Cuenta y Configuración
3. Seleccione Avanzado
4. En la sección de Contabilidad, verifique que la configuración del primer mes del campo del ejercicio financiero sea correcta, o seleccione el icono de lápiz para cambiar la configuración
5. Seleccione Guardar y listo

Tarea en línea de QuickBooks #2: Verifique los saldos de las cuentas de clientes, envíe estados de cuenta y liquide los depósitos pendientes

Para verificar los saldos de las cuentas de clientes:

1. Seleccione Informes
2. En la barra de búsqueda, ingrese Resumen de Antigüedad de Cuentas por Cobrar o Detalle de Antigüedad de Cuentas por cobrar y seleccione el informe que desea revisar. Estos informes están disponibles en QuickBooks Online Essentials y Plus solo
3. Revise el informe para identificar a los clientes con saldos pendientes

Para enviar un estado de cuenta:

1. Seleccione Ventas, luego seleccione Clientes
2. Busque al cliente al que desea enviar una declaración
3. En el menú desplegable de la columna Acción, seleccione Crear declaración
4. En la ventana Crear declaraciones, seleccione Imprimir y Previsualizar para imprimir la declaración, o seleccione Guardar y enviar para crear y previsualizar un correo electrónico para enviar con la declaración al cliente

También debe confirmar que todos los depósitos están liquidados, para que no se incluyan en sus ingresos del año en curso.

Tarea en línea #3 de QuickBooks: Confirmar saldos de cuentas de proveedores, pagar facturas y emitir cheques

Al final del año, debe pagar las facturas pendientes que adeuda y abordar los créditos, descuentos o productos que le adeuden sus proveedores (si corresponde).

Para revisar las facturas pendientes:

1. Seleccione Informes
2. En la barra de búsqueda, ingrese Resumen de Antigüedad de Cuentas por Pagar o Detalle de Antigüedad de Cuentas por Pagar y seleccione el informe que desea revisar. Estos informes están disponibles en QuickBooks Online Essentials y Plus solo
3. Revise el informe para identificar las facturas pendientes de pago antes de fin de año

¿Necesita ayuda adicional con el pago de facturas? Haga clic aquí

Tarea en línea de QuickBooks # 4: Reconciliar cuentas bancarias, tarjetas de crédito y efectivo para gastos menores

Aquí hay un artículo sobre cómo reconciliar cuentas bancarias en QuickBooks, con un video paso a paso.

Para conciliar sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito en QuickBooks online:

1. Vaya a Configuración ️ ️
2. Seleccione Conciliar
3. Siga las instrucciones para que las transacciones en el extracto de su banco o tarjeta de crédito coincidan con las transacciones en la página Conciliar

Para obtener información detallada sobre las conciliaciones de fin de año, consulte aquí.

Tarea en línea de QuickBooks # 5: Ejecutar informes de fin de año

Para ejecutar informes de fin de año:

1. Vaya a Informes
2. Localice y revise el informe de Pérdidas y Ganancias y el Balance, así como cualquier informe personalizado que usted o su contador requieran
3. Asegúrese de que la cifra de Ganancias del Año coincida con el saldo en el informe de pérdidas y Ganancias

Tarea en línea de QuickBooks #5: Obtenga asesoramiento contable experto

En este punto del proceso de fin de año, lo mejor es colaborar con su equipo de administración y contabilidad para sentar las bases de los datos financieros. En Plumb, somos un equipo de contabilidad subcontratado, que proporciona soluciones virtuales o en el sitio para configurar las mejores prácticas en línea de QuickBooks para los procedimientos contables y el cierre de fin de año.

Haga clic aquí para obtener servicios de QuickBooks subcontratados.

Aquí hay algunas tareas que se deben manejar en QuickBooks con la ayuda de un contador.

• Reclasificar transacciones
• Distribuir los beneficios del negocio
• Preparar declaraciones de impuestos de fin de año
• Cerrar los libros (consulte los pasos anteriores)

¿Necesita ayuda para Cerrar el Año en QuickBooks Online?