jako outsourcovaná účetní firma s odbornými znalostmi v QuickBooks Online, spolupracujeme s mnoha podniky, abychom jim pomohli uzavřít své knihy na konec roku.

v pouhých osmi krocích musíte nejprve zavřít své knihy v QuickBooks Online:

1. musíte kliknout na název společnosti (ikona ozubeného kola), v pravém horním rohu
2. vyberte účet a nastavení
3. přejděte na kartu Upřesnit
4. v části účetnictví zaškrtněte políčko Zavřít knihy
5. zadejte datum uzávěrky
6. Nastavte, zda je pro změnu uzavřených transakcí zapotřebí heslo
7. klikněte na Uložit
8. klikněte na Hotovo

pokud jde o konec roku, existují určité úkoly, které musíte udělat v QuickBooks online, abyste mohli zavřít rok a připravit se na Nový. Zde jsou úkoly uvedené v sekci QuickBooks Online Business Community.

QuickBooks Online Úkol #1: potvrďte první měsíc finančního roku

pro potvrzení nebo změnu prvního měsíce finančního roku:

1. přejděte na ikonu Nastavení
2. vyberte účet a nastavení
3. vyberte Upřesnit
4. v části účetnictví ověřte, zda je nastavení v prvním měsíci účetního roku správné, nebo vyberte ikonu tužky pro změnu nastavení
5. vyberte Uložit a Hotovo

QuickBooks Online úkol #2: Zkontrolujte zůstatky zákaznických účtů, odesílejte výpisy a vymažte nesplacené vklady

Kontrola zůstatků zákaznických účtů:

1. vyberte zprávy
2. do vyhledávacího pole zadejte shrnutí stárnutí pohledávek nebo podrobnosti stárnutí pohledávek a vyberte sestavu, kterou chcete zkontrolovat. Tyto zprávy jsou k dispozici v QuickBooks Online Essentials a Plus pouze
3. zkontrolujte zprávu a identifikujte zákazníky s nevyřízenými zůstatky

a odešlete prohlášení:

1. vyberte prodej a poté vyberte zákazníci
2. vyhledejte zákazníka, kterému chcete odeslat výpis
3. z rozbalovací nabídky sloupce Akce vyberte vytvořit výpis
4. v okně Vytvořit výpisy vyberte Tisk a náhled pro tisk výpisu nebo vyberte Uložit a Odeslat pro vytvoření a náhled e-mailu, který chcete odeslat s výpisem zákazníkovi

musíte také potvrdit, že všechny vklady jsou vymazány, takže nejsou zahrnuty ve vašem běžném ročním příjmu.

QuickBooks Online Úkol #3: Potvrďte zůstatky dodavatelských účtů, platit účty a psát šeky

do konce roku byste měli platit všechny nesplacené účty, které dlužíte, a řešit jakékoli kredity, slevy nebo produkty, které dlužíte od svých dodavatelů (pokud je to možné).

zkontrolovat nevyřízené účty:

1. vyberte zprávy
2. na vyhledávacím panelu zadejte souhrn stárnutí splatných účtů nebo podrobnosti stárnutí splatných účtů a vyberte sestavu, kterou chcete zkontrolovat. Tyto zprávy jsou k dispozici v QuickBooks Online Essentials a Plus pouze
3. zkontrolujte zprávu a identifikujte všechny nevyřízené účty, které musíte zaplatit do konce roku

potřebujete další pomoc s platbou účtu? Klikněte zde

QuickBooks Online úkol #4: sladit bankovní účty, kreditní karty a drobné peníze

zde je článek o tom, jak sladit bankovní účty v QuickBooks, s podrobným videem.

sladit své bankovní a kreditní karty účty v QuickBooks online:

1. přejděte na Nastavení ⚙
2. vyberte Reconcile
3. postupujte podle pokynů a porovnejte transakce na výpisu z vaší banky nebo kreditní karty s transakcemi na stránce Reconcile

podrobné informace o odsouhlasení na konci roku naleznete zde.

QuickBooks Online úkol #5: Spusťte zprávy na konci roku

pro spuštění zpráv na konci roku:

1. přejít na zprávy
2. Vyhledejte a zkontrolujte výkaz zisku a ztráty a rozvahu, stejně jako všechny přizpůsobené zprávy, které vy nebo váš účetní požadujete
3. ujistěte se, že zisk za rok odpovídá zůstatku ve zprávě o zisku a ztrátě

QuickBooks Online úkol #5: Získejte odborné účetní rady

v tomto okamžiku v procesu konce roku je nejlepší spolupracovat s vaším vedením a účetní tým položit základy pro finanční údaje. Ve společnosti Plumb, jsme outsourcovaný účetní tým, poskytování virtuálních nebo on-site řešení pro nastavení osvědčených postupů QuickBooks Online pro účetní postupy a uzavření roku na konci roku.

Klikněte zde pro outsourcované služby QuickBooks.

zde jsou některé úkoly, které by měly být řešeny v QuickBooks s pomocí účetního.

• překlasifikovat transakce
• rozdělit zisky z podnikání
• připravit daňové přiznání ke konci roku
• Zavřít knihy (viz výše uvedené kroky)

potřebujete pomoc s uzavřením roku v QuickBooks Online?